01红土创新深圳安居REIT年内第二次分红 每10份派息0.2359元
5月19日,红土创新基金发布公告,披露红土创新深圳安居REIT 2026年度第二次收益分配方案。
公告显示,本次分红收益分配基准日为2026年3月31日,基金可供分配金额1179.64万元,实际拟分配金额1179.50万元,分红比例达99.99%,每10份基金份额派发现金红利0.2359元。
本次分红权益登记日为5月22日;场内份额除息日为5月25日,场外份额除息日与权益登记日同为5月22日;场外现金红利将于5月26日发放,场内红利发放日为5月27日。本次分红采用现金分红方式,不支持红利再投资,且免收分红手续费,按照现行政策,基金分红收益暂免征收所得税。
公告提示,5月20日至5月22日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务。本次分红公告披露当日,基金开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌,基金通平台份额转让业务也同步暂停一小时,随后恢复正常办理。权益登记日当日买入的基金份额可享有分红权益,当日卖出份额不参与本次分红。
02华夏越秀高速REIT出炉2026年首次分红 每 0份派息1.7423元
5月19日,华夏基金发布华夏越秀高速公路REIT收益分配公告,实施2026年度第一次现金分红。
公告披露,本次收益分配基准日为2026年3月31日,基准日可供分配金额5227.04万元,拟实际分配金额5226.90万元,分红比例高达99.9972%,分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.7423元。
本次可供分配资金包含2025年末剩余可供分配金额及2026年一季度可供分配收益,本次足额兑付相关留存及当期收益,完成2025年度合规收益分配要求。
分红时间安排方面,权益登记日为5月22日;场内份额除息日为5月25日,场外份额除息日与权益登记日同为5月22日;场外现金红利5月26日划出发放,场内红利将于5月27日到账。本次分红仅采取现金分红形式,不支持红利再投资,且免收分红手续费,按现行政策基金分红收益暂不征收所得税。
公告提示,5月20日至5月22日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务。分红公告披露当日,基金开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌,基金通平台份额转让业务同步暂停一小时后恢复正常。权益登记日当天买入份额享有分红权益,当日卖出份额不参与本次分配。
03华夏中海消费REIT出炉2026年首次分红 每10份派息0.5485元
5月19日,华夏基金发布华夏中海消费REIT收益分配公告,落地2026年度首次分红。
公告显示,本次收益分配基准日为2026年3月31日,基准日可供分配金额1646.04万元,本次实际分配金额1645.50万元,分红比例达99.9669%,分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.5485元。
分红时间安排明确,权益登记日为5月22日;场内份额除息日为5月25日,场外份额除息日与权益登记日同为5月22日;场外现金红利5月26日划出发放,场内红利将于5月27日到账。本次分红仅采用现金方式,不支持红利再投资,同时免收分红手续费,按现行政策基金分红收益暂不征收所得税。
公告特别提示,5月20日至5月22日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务。本次分红公告披露当日,基金开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌,同时基金通平台份额转让业务也同步暂停一小时,届时恢复正常办理。权益登记日当日买入份额可享受本次分红,当日卖出份额不参与分红。
04华润有巢REIT实施2026年度首次分红 每10份派息0.2378元
5月19日,华夏基金发布华夏基金华润有巢REIT收益分配公告,落地2026年度首次收益分配。
公告披露,本次收益分配基准日为2026年3月31日,截止基准日可供分配金额2253.89万元,本次实际拟分配金额2253.80万元,占可供分配金额比例达99.9959%,每10份公募REITs份额派发现金红利0.2378元。
本次分红权益登记日为2026年5月22日;场内份额除息日5月25日,场外份额除息日5月22日;场外现金红利5月26日划出并发放,场内红利发放日为5月28日。本次分红仅采用现金分红形式,不支持红利再投资,且免收分红手续费。
税收方面,按现行政策规定,基金向投资者分配利润暂不征收所得税。5月20日至5月22日权益分派期间,产品暂停跨系统转托管业务;权益登记日当天买入份额享有分红权益,当日卖出份额不参与本次分红。
公告明确,可供分配金额以财报净利润为基础调整为EBITDA,兼顾项目偿债能力、经营现金流、重大资本支出及未来合理预留开支等测算得出。本次基准日可供分配金额中,包含前期未分配金额1419.26元,2026年1月1日至3月31日期间可供分配金额为2253.75万元。
05易方达深高速REIT:4月清明免费政策致车流收入环比回落
5月19日,易方达基金发布易方达深高速REIT 2026年4月不动产项目运营数据公告。该基金底层资产为益常高速公路,主线全长73.083公里,沿线设有6个收费站。
公告披露,2026年4月项目日均收费车流量39237辆次,环比下降21.3%,同比微降1.7%;年内累计日均车流量48289辆次,累计同比小幅增长0.4%。
当月含税通行费收入2558.41万元,环比下滑24.1%,同比微降0.4%;2026年累计通行费收入12306.71万元,累计同比上涨3.1%。其中4月不含税通行费收入2483.89万元,不含税日均收入82.80万元。
从车型结构来看,4月日均收费车流量客车环比、同比均有所下滑,货车则实现环比、同比双增长;通行费收入方面,客车、货车环比均走低,客车收入同比下降,货车收入同比有所上涨。
对于数据环比回落原因,公告解释,3月仍处在春运尾声,车流及收入基数偏高;叠加4月清明节三天实施小客车通行免费政策,带动当月车流量和通行费收入环比明显回落。
06华夏中国交建REIT:4月车流环比回落 收入同比大幅增长
5月19日,华夏基金发布华夏中国交建REIT(场内简称:中交REIT,代码508018)2026年4月底层嘉通高速公路运营数据公告。
公告显示,4月嘉通高速日均收费车流量23249辆次,环比下降18.5%,同比增长3.0%;2026年以来累计日均车流量27849辆次,累计同比上涨6.1%。
通行费收入方面,4月当月含税路费收入3970万元,环比小幅下降3.3%,同比大增22.2%;年内累计通行费收入16121万元,累计同比增长13.7%。
对于数据变动原因,公告作出解释:4月车流量环比回落,主要是3月仍有部分时段处于春运周期,小客车出行热度较高,4月春运结束后客车客流自然回落。
而路费收入实现同比明显增长,一方面得益于京港澳高速湖北北段改扩建工程2月建成通车,提升了嘉通高速通行效率;另一方面春运结束后货车流量稳步回升,带动单车通行费及整体收入走高。
07招商高速公路REIT:4月运营数据同比明显增长 环比有所回落
5月19日,招商基金发布招商高速公路REIT 2026年4月底层不动产项目运营数据公告。基金底层资产为安徽亳阜高速公路,线路全长101.3公里,设3个收费站及2对服务区,目前项目整体运营平稳,管理机构未发生变动。
公告披露,4月亳阜高速日均收费车流量16117辆次,环比下降23.3%,同比增长16.7%;2026年以来累计日均车流量19143辆次,累计同比提升18.2%。
通行费收入方面,4月当月含税路费收入4085万元,环比下滑14.2%,同比上涨13.8%;年内累计通行费收入17049万元,累计同比增长15.7%。
对于数据走势原因,公告作出说明。车流量和通行费收入同比实现增长,主要得益于周边路网持续完善,亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段去年年底通车,路网引流效应逐步显现。
而4月数据环比回落,一方面3月仍处在春运周期,客流基数偏高;另一方面4月清明节实施小客车免费通行政策,双重因素带动当月车流及收入环比走低。
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