红土创新深圳安居REIT/华夏越秀高速REIT/华夏中海消费REIT/华润有巢REIT发布分红公告

5月19日，红土创新基金发布公告，披露红土创新深圳安居REIT 2026年度第二次收益分配方案。

公告显示，本次分红收益分配基准日为2026年3月31日，基金可供分配金额1179.64万元，实际拟分配金额1179.50万元，分红比例达99.99%，每10份基金份额派发现金红利0.2359元。

本次分红权益登记日为5月22日；场内份额除息日为5月25日，场外份额除息日与权益登记日同为5月22日；场外现金红利将于5月26日发放，场内红利发放日为5月27日。本次分红采用现金分红方式，不支持红利再投资，且免收分红手续费，按照现行政策，基金分红收益暂免征收所得税。

公告提示，5月20日至5月22日权益分派期间，基金暂停跨系统转托管业务。本次分红公告披露当日，基金开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，基金通平台份额转让业务也同步暂停一小时，随后恢复正常办理。权益登记日当日买入的基金份额可享有分红权益，当日卖出份额不参与本次分红。

5月19日，华夏基金发布华夏越秀高速公路REIT收益分配公告，实施2026年度第一次现金分红。

公告披露，本次收益分配基准日为2026年3月31日，基准日可供分配金额5227.04万元，拟实际分配金额5226.90万元，分红比例高达99.9972%，分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.7423元。

本次可供分配资金包含2025年末剩余可供分配金额及2026年一季度可供分配收益，本次足额兑付相关留存及当期收益，完成2025年度合规收益分配要求。

分红时间安排方面，权益登记日为5月22日；场内份额除息日为5月25日，场外份额除息日与权益登记日同为5月22日；场外现金红利5月26日划出发放，场内红利将于5月27日到账。本次分红仅采取现金分红形式，不支持红利再投资，且免收分红手续费，按现行政策基金分红收益暂不征收所得税。

公告提示，5月20日至5月22日权益分派期间，基金暂停跨系统转托管业务。分红公告披露当日，基金开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，基金通平台份额转让业务同步暂停一小时后恢复正常。权益登记日当天买入份额享有分红权益，当日卖出份额不参与本次分配。

5月19日，华夏基金发布华夏中海消费REIT收益分配公告，落地2026年度首次分红。

公告显示，本次收益分配基准日为2026年3月31日，基准日可供分配金额1646.04万元，本次实际分配金额1645.50万元，分红比例达99.9669%，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.5485元。

分红时间安排明确，权益登记日为5月22日；场内份额除息日为5月25日，场外份额除息日与权益登记日同为5月22日；场外现金红利5月26日划出发放，场内红利将于5月27日到账。本次分红仅采用现金方式，不支持红利再投资，同时免收分红手续费，按现行政策基金分红收益暂不征收所得税。

公告特别提示，5月20日至5月22日权益分派期间，基金暂停跨系统转托管业务。本次分红公告披露当日，基金开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，同时基金通平台份额转让业务也同步暂停一小时，届时恢复正常办理。权益登记日当日买入份额可享受本次分红，当日卖出份额不参与分红。

5月19日，华夏基金发布华夏基金华润有巢REIT收益分配公告，落地2026年度首次收益分配。

公告披露，本次收益分配基准日为2026年3月31日，截止基准日可供分配金额2253.89万元，本次实际拟分配金额2253.80万元，占可供分配金额比例达99.9959%，每10份公募REITs份额派发现金红利0.2378元。

本次分红权益登记日为2026年5月22日；场内份额除息日5月25日，场外份额除息日5月22日；场外现金红利5月26日划出并发放，场内红利发放日为5月28日。本次分红仅采用现金分红形式，不支持红利再投资，且免收分红手续费。

税收方面，按现行政策规定，基金向投资者分配利润暂不征收所得税。5月20日至5月22日权益分派期间，产品暂停跨系统转托管业务；权益登记日当天买入份额享有分红权益，当日卖出份额不参与本次分红。

公告明确，可供分配金额以财报净利润为基础调整为EBITDA，兼顾项目偿债能力、经营现金流、重大资本支出及未来合理预留开支等测算得出。本次基准日可供分配金额中，包含前期未分配金额1419.26元，2026年1月1日至3月31日期间可供分配金额为2253.75万元。

5月19日，易方达基金发布易方达深高速REIT 2026年4月不动产项目运营数据公告。该基金底层资产为益常高速公路，主线全长73.083公里，沿线设有6个收费站。

公告披露，2026年4月项目日均收费车流量39237辆次，环比下降21.3%，同比微降1.7%；年内累计日均车流量48289辆次，累计同比小幅增长0.4%。

当月含税通行费收入2558.41万元，环比下滑24.1%，同比微降0.4%；2026年累计通行费收入12306.71万元，累计同比上涨3.1%。其中4月不含税通行费收入2483.89万元，不含税日均收入82.80万元。

从车型结构来看，4月日均收费车流量客车环比、同比均有所下滑，货车则实现环比、同比双增长；通行费收入方面，客车、货车环比均走低，客车收入同比下降，货车收入同比有所上涨。

对于数据环比回落原因，公告解释，3月仍处在春运尾声，车流及收入基数偏高；叠加4月清明节三天实施小客车通行免费政策，带动当月车流量和通行费收入环比明显回落。

5月19日，华夏基金发布华夏中国交建REIT（场内简称：中交REIT，代码508018）2026年4月底层嘉通高速公路运营数据公告。

公告显示，4月嘉通高速日均收费车流量23249辆次，环比下降18.5%，同比增长3.0%；2026年以来累计日均车流量27849辆次，累计同比上涨6.1%。

通行费收入方面，4月当月含税路费收入3970万元，环比小幅下降3.3%，同比大增22.2%；年内累计通行费收入16121万元，累计同比增长13.7%。

对于数据变动原因，公告作出解释：4月车流量环比回落，主要是3月仍有部分时段处于春运周期，小客车出行热度较高，4月春运结束后客车客流自然回落。

而路费收入实现同比明显增长，一方面得益于京港澳高速湖北北段改扩建工程2月建成通车，提升了嘉通高速通行效率；另一方面春运结束后货车流量稳步回升，带动单车通行费及整体收入走高。

5月19日，招商基金发布招商高速公路REIT 2026年4月底层不动产项目运营数据公告。基金底层资产为安徽亳阜高速公路，线路全长101.3公里，设3个收费站及2对服务区，目前项目整体运营平稳，管理机构未发生变动。

公告披露，4月亳阜高速日均收费车流量16117辆次，环比下降23.3%，同比增长16.7%；2026年以来累计日均车流量19143辆次，累计同比提升18.2%。

通行费收入方面，4月当月含税路费收入4085万元，环比下滑14.2%，同比上涨13.8%；年内累计通行费收入17049万元，累计同比增长15.7%。

对于数据走势原因，公告作出说明。车流量和通行费收入同比实现增长，主要得益于周边路网持续完善，亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段去年年底通车，路网引流效应逐步显现。

而4月数据环比回落，一方面3月仍处在春运周期，客流基数偏高；另一方面4月清明节实施小客车免费通行政策，双重因素带动当月车流及收入环比走低。

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