深圳实习:九鼎投资-量化实习生

基于金融市场数据，负责构建并优化量化投资模型，如多因子选股、套利等模型，并进行模型的回测和绩效评估，为投资决策提供科学依据。

利用Python、C++或Matlab等编程工具，开发、实现并自动化执行交易策略，提高策略执行效率，确保交易指令的准确及时发送。

对行情、基本面及另类数据进行清洗、建模与特征工程处理，挖掘市场有效信号，撰写详细的数据分析报告，为策略研究提供数据支持。

跟踪策略实盘表现，实时评估并控制组合风险、回撤和波动率，及时提出优化建议，确保投资组合的稳健运行。

与投研、交易、技术团队紧密合作，共同推动量化策略在实盘中的应用与迭代，提升整体投资业绩。

本科及以上学历，数学与应用数学、统计学、金融数学、金融工程、数量金融等相关专业优先，对量化投资有浓厚兴趣。