央行出手!逆回购释放万亿流动性;深圳加码AI+制造!半导体产业迎利好

周四这行情，得用一句老话来形容：该弱不弱！

眼瞅着蛇年最后一个“出金日”，按剧本走该是鸡飞狗跳、夺路而逃的场面，结果大A硬是演了一出“稳稳的幸福”。

拖累沪指的主要来自于大消费、大金融、贵金属等一些老登方向，科技粉们倒是被提前发了拜年红包。

两市成交2.14万亿，比周三还多了近1600亿，最后一个提现日还能跑出增量资金，属实有点意外，这还哪里是节前避险了？

不过嘛，这红包发得有点“偏科”，科技硬件成了全村最靓的仔，算力、光模块、液冷服务器赚钱效应拉满，“易中天”三只龙头权重股中市值最小的天孚通信大涨逾14%，股价又创新高了。

整个板块热气腾腾的，仿佛提前开启了“AI春晚”。原因也简单，海外龙头狂飙+国内龙头涨，这“内外双响炮”一放，资金不冲它冲谁？

有人说这一幕与去年12月初的行情有些相似，彼时，“易中天”也罕有同日大涨，但CPO板块在11月底至12月上旬整体连续上攻。

与此同时，港股两大AI大模型公司被资金疯抢，智谱四天翻倍，Minimax半个月暴涨50%，连韩国股民都在疯狂扫货......

这边算力吃肉，那边AI应用挨揍，横店影视、博纳影业双双一字跌停。有人账户新高，有人关灯吃面，这哪是同一个市场，这是两个平行宇宙！

那么，春节前最后一个交易日会如何？

据统计，过去5年里，春节长假前最后一个交易日大盘上涨的有3年，上涨概率是60%，过去10年里，春节长假前最后一个交易日大盘上涨的有6年，上涨概率也是60%，而从过去10年的历史规律看，若出金日大盘收盘是红盘的，那么春节前最后一个交易日上涨报收的概率大。

值得关注的是，盘后，央行直接送来神助攻，即将开展万亿逆回购，流动性直接管够，春节后行情完全值得期待！！！

1、1万亿周五落地！买断式逆回购密集加量，短期降准可能性下降？

重要程度：★★★★★

2月12日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，将于13日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。东方金诚分析师认为，央行通过买断式逆回购向银行体系注入中期流动性，能够引导节前资金面处于较为稳定的充裕状态。

招联首席经济学家董希淼认为，大规模流动性投放降低了短期内尤其是春节前实施全面降准的紧迫性和可能性。在通过多种货币政策工具加大流动性投放后，先观察效果，暂时避免使用全面降准这样的总量工具，符合当前政策思路。但这并不意味着全面降准窗口关闭，降准仍是央行工具箱中的重要选项。

2、深圳加码“人工智能+”先进制造，以AI芯片为突破口做强半导体产业

重要程度：★★★★

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》，其中提出，推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等领域和环节的效率。以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。

人工智能赋能低空经济方面，建立无人机自主能力演进体系，搭建智能仿真平台，打造低空数字孪生系统，深度集成人工智能技术，支撑无人机感知、决策等能力的模拟与测试，强化无人机自主任务执行效能，逐步培育空中具身智能。

3、中方回应特朗普预计4月初访华：双方就此保持着沟通

重要程度：★★★

外交部发言人林剑2月12日主持例行记者会。记者提问，有报道称，美国总统特朗普预计将于4月初访问中国，中方能否证实并介绍情况？

林剑表示，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。不久前的两国元首通话中，特朗普总统再次表达了4月访华的愿望，习近平主席重申了对特朗普总统访华的邀请，双方就此保持着沟通。“中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应共同落实好两国元首达成的重要共识，为中美经贸合作与世界经济注入更多确定性和稳定性。”林剑指出。

4、网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题

重要程度：★★★

据央视新闻报道，近期，部分网络账号发布AI生成合成信息时，不添加AI标识，存在利用虚假不实内容欺骗误导公众的问题，破坏网络生态，造成恶劣影响。网信部门督促网站平台深入排查整治，依法依约处置账号13421个，清理违法违规信息54.3万余条。

下一步，网信部门将对无AI标识的虚假不实信息保持高压严管态势，发现即处置，严厉打击违规行为。同时，也呼吁广大网络内容创作者按照相关规定主动添加AI标识，避免误导公众，共同营造风清气正的网络环境。

5、工信部公开征求意见 涉及智能网联汽车自动驾驶系统安全要求

重要程度：★★★

据工信部，按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

6、国投白银LOF：2月13日开市起至当日10:30停牌

重要程度：★★★

2月12日，国投白银LOF公告称，本基金将于2026年2月13日开市起至当日10:30停牌，自2026年2月13日10:30复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

7、上交所：持续推进降费让利 预计2026年向市场让利约11.13亿元

重要程度：★★★

上海证券交易所发布《上海证券交易所2026年为市场办实事项目清单》。《项目清单》包括五个方面十件“实事”，覆盖上交所上市审核、一线监管、产品创新、市场服务、投资者保护、信息技术等主要业务领域。

一是优化信息公开渠道，提升信息获取便利性。二是提升监管服务质效，提高上市公司治理水平。三是丰富指数化投资标的，更好满足多元投资需求。四是深化综合服务供给，增强市场参与者获得感。五是持续推进降费让利，降低市场运行成本。预计2026年向市场让利约11.13亿元。

8、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税

重要程度：★★★

商务部公告，商务部向国务院关税税则委员会提出对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2026年2月13日起，对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税。

9、三部门：到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立

重要程度：★★★

2月12日，国家发改委发布关于推动低空保险高质量发展的实施意见。其中提出，到2027年，无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，低空保险产品不断丰富，更好满足各类应用场景保障需求；到2030年，低空保险政策框架基本形成，对低空经济安全健康发展的保障作用持续增强。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，影视传媒等受关注。

1、两部门开展“电影+”消费综合试点工作 绩优潜力股浮出水面

据商务部消息，深入实施提振消费专项行动，更好发挥电影对消费增长的拉动作用，促进电影产业向多元消费生态转型，国家电影局、商务部组织开展“电影+”消费综合试点工作。

银河证券指出，2026年春节假期长达9天，有望为档期票房的释放提供更为充裕的时间窗口期，关注后续春节档票房表现。此外，近期字节旗下视频模型Seedance2.0开启内测，视频生成能力提升明显，看好AI视频工具对影视院线行业的长期赋能。建议关注：1）参投档期内重点影片的内容厂商；2）院线端龙头；3）影片出品、宣发能力突出的公司。

此外，自选股梳理了，年报业绩预增翻倍的低估值影视传媒股名单，共7只个股，仅供参考。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、AI模型|智谱AI编程模型付费套餐GLM Coding Plan上线即售罄。

3、3D打印|0.6秒可完成毫米尺寸物体打印，我国科学家在3D打印领域有新突破。

4、机器人|雷军公布小米机器人最新进展：兼具视觉语言理解与实时执行能力。

5、卫星通信|全球首颗 “港中大一号”卫星把大模型搬上太空。

偏正面公告方面，自选哥提示关注中国中冶拿下超736亿大单等；偏负面公告方面，注意*ST传智可能被终止上市等。

偏正面公告1、华虹半导体：2025年第四季度实现营收6.6亿美元 同比增长22.4%

2、中国中冶：1月新签合同额736.5亿元，其中新签海外合同额32.1亿元

3、华润置地：1月合同销售金额约人民币116.5亿元，增长0.4%

4、浙农股份：兴合集团已增持0.52%

5、衢州发展：控股股东提议以1亿元至2亿元回购公司股份偏负面公告1、ST美晨：全资子公司涉及两起重大诉讼 涉案金额约3190.18万元

2、双良节能：公司时任董事会秘书杨力康因发布误导信息被予以监管警示

3、*ST传智：公司股票可能被终止上市

4、泰凌微：第三大股东国家大基金减持465.13万股 持股比例降至5%以下

5、菜百股份：股东明牌实业拟减持不超3%股份

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