深圳用友存货与总账对账不平的原因

前言：企业会计在做存货核算与总账会计科目对账时，发现存货核算与总账对账不平，那么是什么原因导致不平呢？下面以用友U8软件就这个问题来做详细分享说明。

1、期初不平

双击行进入对账明细界面为空

此种情况一般是本期发生没问题，但是期初数据对不上，需要对之前的月份依次进行对账处理，直到某个月份显示了不平明细，或一直对到期初看期初余额是否有错误

2、凭证未记账

此问题一般是总账未对凭证进行记账操作导致的，可以在查询条件的包含总账未记账凭证选是，即可避免此类不平

3、其他系统填制凭证

此种一般是在非存货核算生成的凭证中使用了存货科目导致的，可以进入总账的查询凭证，查询使用了存货科目的凭证，确认其来源系统

此种情况需要删除此凭证，从存货核算系统制单

4、跨月填制凭证

此种情况一般是凭证日期和单据记账日期不在同一月份导致，查看此凭证

凭证是3月份生成，但是单据是1月份就记账的，那么存货核算的发生额体现在1月份，总账系统的发生额体现在3月份，导致3月份对账不平，（注：此种情况可以不用调整，因为从3月份期末开始，两个系统的对账是平的，不会影响后续月份的对账）

5、科目未启用数量核算

此情况是会计科目未选择数量核算，但是却核对数量导致的，查询条件选择核对金额即可

6、非对账科目

此情况一般是凭证科目类型错误导致的，比如入库单科目做成了借对方科目，贷存货科目

此情况如果是当月的凭证需要删除重新制单

如果是之前月份的凭证，需要冲销凭证后重新制单（进行冲销凭证操作前需要备份账套）

7、其他原因

此报错一般是生成凭证导致凭证金额和单据金额不一致

此情况如果是当月的凭证需要删除重新制单

如果是之前月份的凭证，需要冲销凭证后重新制单（进行冲销凭证操作前需要备份账套）

如果凭证跨月，则当前月份冲销凭证，然后手动生成凭证。

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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